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泰康资产管理有限责任公司关于修改泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金份额净值计算位数的公告

时间:2017/4/14 18:40:41

  核心提示:为了进一步减少泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值与实际值的偏差,更好地保护基金份额持有人利益,泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人...
  为了进一步减少泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值与实际值的偏差,更好地保护基金份额持有人利益,泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人招商银行(18.820, -0.10, -0.53%)股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整,由保留至小数点后3位修改为保留至小数点后4位,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。具体如下:
  一、《泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:
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  二、《泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:
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  三、重要提示
  1、本基金份额净值计算精确度的修改对基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修改已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,自2017年4月17日起正式生效。
  2、根据上述变更事项,本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对招募说明书中的相关内容进行修订。
  3、投资者可登陆基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn )查询相关信息或拨打客户服务电话(4001895522)咨询相关事宜。
  特此公告。
  泰康资产管理有限责任公司
  2017年4月14日THE_END

作者:不详 来源:网络
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